AI基金长安鑫兴混合A（005186）披露2025年三季报，第三季度基金利润1219.53万元，加权平均基金份额本期利润0.7831元。报告期内，基金净值增长率为36.84%，截至三季度末，基金规模为4455.77万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至10月30日，单位净值为3.01元。基金经理是张云凯，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至10月30日，长安鑫兴混合A近一年复权单位净值增长率最高，达58.76%；长安裕盛混合A最低，为37.69%。
基金管理人在三季报中表示，报告期内，本基金保持了较高的仓位，主要配置在有色、军工、电力设备以及机械等方向，其中有色和军工的持仓占比较高。有色受益于美联储降息和美元弱周期，部分金属品种受益于有限的增量供给，基本面也有较好表现。同时，我们也认为稀土永磁材料和中国的核心战略金属，有望在大国博弈和美元弱周期环境下得到价值重估。我国优秀的军工企业有望打开出口市场，受益于外部市场的打开，我们认为这也是我们先进制造能力的一种体现，本基金在军工行业重点配置受益于军贸出口的方向。其他主要配置了受益于国内重点项目投资、反内卷和自主可控的方向。
截至10月30日，长安鑫兴混合A近三个月复权单位净值增长率为30.44%，位于同类可比基金167/1287；近半年复权单位净值增长率为51.96%，位于同类可比基金144/1287；近一年复权单位净值增长率为58.76%，位于同类可比基金106/1287；近三年复权单位净值增长率为70.57%，位于同类可比基金71/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8842，位于同类可比基金183/1285。
截至10月30日，基金近三年最大回撤为28.84%，同类可比基金排名501/1274。单季度最大回撤出现在2022年四季度，为23.46%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为50.57%，同类平均为72.35%。2025年一季度末基金达到92.32%的最高仓位，2021年末最低，为0.25%。
截至2025年三季度末，基金规模为4455.77万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是铜陵有色、中矿资源、洪都航空、平高电气、中国稀土、雅化集团、华钰矿业、赤峰黄金、帝尔激光、奕瑞科技。
核校：孙萍
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